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Synopsis
Chapter 1 Prices.- Chapter 2 Individual Security Returns.- Chapter 3 Portfolio Returns.- Chapter 4 Risk.- Chapter 5 Factor Models.- Chapter 6 Risk-Adjusted Portfolio Performance Measures.- Chapter 7 Markowitz Mean-Variance Optimization.- Chapter 8 Fixed Income.- Chapter 9 Options.- Appendix A Getting Started with R. Appendix B Constructing a Hypothetical Portfolio.
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- ÉditeurSpringer
- Date d'édition2015
- ISBN 10 3319140760
- ISBN 13 9783319140766
- ReliurePaperback
- Langueanglais
- Coordonnées du fabricantnon disponible
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