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- ÉditeurGrin Verlag
- Date d'édition2015
- ISBN 10 3668051704
- ISBN 13 9783668051706
- ReliureBroché
- Nombre de pages92
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Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen
Edité par
GRIN Verlag Sep 2015
(2015)
ISBN 10 : 3668051704
ISBN 13 : 9783668051706
Neuf
Taschenbuch
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Description du livre Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zusammenstellung eines optimalen Portfolios unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten ist eine klassische Fragestellung im Portfoliomanagement. Dabei liegt das Ziel in der Ermittlung der optimalen Asset Allocation, d.h. der bestmöglichen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Immobilien. Während diese Aufteilung bei der taktischen Asset Allcoation auf einen kurzfristigen Zeithorizont ausgelegt ist, ist die Zielsetzung im Rahmen einer strategischen Asset Allcoation die optimale Vermögensaufteilung auf langfristige Sicht. Welche Aufteilung aber tatsächlich optimal ist, hängt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemöglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines Vektor-Autoregressiven-Modells erläutert. 92 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783668051706
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Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen
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GRIN Verlag
(2015)
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Taschenbuch
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Description du livre Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Finanz- und Wirtschaftsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zusammenstellung eines optimalen Portfolios unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten ist eine klassische Fragestellung im Portfoliomanagement. Dabei liegt das Ziel in der Ermittlung der optimalen Asset Allocation, d.h. der bestmöglichen Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Immobilien. Während diese Aufteilung bei der taktischen Asset Allcoation auf einen kurzfristigen Zeithorizont ausgelegt ist, ist die Zielsetzung im Rahmen einer strategischen Asset Allcoation die optimale Vermögensaufteilung auf langfristige Sicht. Welche Aufteilung aber tatsächlich optimal ist, hängt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemöglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines Vektor-Autoregressiven-Modells erläutert. N° de réf. du vendeur 9783668051706
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