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Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python - Couverture souple

 
9798316572878: Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python

Synopsis

Reactive Publishing

Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python
Master Quantitative Investing with Real-World Applications

Unlock the full power of modern portfolio theory, machine learning, and quantitative finance using two of the most accessible tools in your arsenal: Excel and Python.

This advanced guide is designed for serious investors, analysts, and finance professionals who want to go beyond basic models and learn how to engineer high-performance portfolios. Inside, you’ll find a deep dive into risk-adjusted strategies, multi-factor models, regime switching, Monte Carlo simulations, Black-Litterman adjustments, and more—anchored by code and practical Excel frameworks you can apply immediately.

Whether you're managing capital or building algorithms, this book offers you the tools to:

  • Construct robust portfolios with modern optimization techniques

  • Combine fundamental and technical factors in allocation decisions

  • Apply risk-parity, volatility targeting, and regime-based tilts

  • Leverage Python for backtesting and Excel for scenario analysis

  • Bridge academic theory with real-world portfolio management

With a dual emphasis on financial insight and hands-on execution, this book is ideal for those who want more than just theory—it’s for builders, quants, and future fund managers.

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  • ÉditeurIndependently published
  • Date d'édition2025
  • ISBN 13 9798316572878
  • ReliureBroché
  • Langueanglais
  • Nombre de pages490
  • ÉditeurMunrow Danny
  • Coordonnées du fabricantnon disponible

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Edité par Independently published, 2025
ISBN 13 : 9798316572878
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Vendeur : CitiRetail, Stevenage, Royaume-Uni

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Vendeur : Grand Eagle Retail, Fairfield, OH, Etats-Unis

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Vendeur : Best Price, Torrance, CA, Etats-Unis

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