Financial Risk Management in Banking (Hardcover)
Langue : anglais
Edité par Taylor & Francis Ltd, London, 2019
Série : Livre 16 sur 44 - Banking, Money and International Finance
- Livre relié
- Neuf
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Hardcover. As risk-taking is an essential part of the banking industry, banks must practise efficient risk management to ensure survival in uncertain financial climates. Banking operations are specifically affected by fluctuations in interest rates which cause financial imbalance; thus banks are now required to put in place an effective management structure that incorporates risk management efficiency measures that help mitigate the wide range of risks they face. In this book, the authors have developed a new modelling approach to determine banks financial risk management by offering detailed insights into the integrated approach of dollar-offset ratio and Data Envelopment Analysis (DEA), based on derivatives usage. It further analyses the efficiency measurement under stochastic DEA approaches, namely (i) Bootstrap DEA (BDEA), (ii) Sensitivity Analysis and (iii) Chance-Constrained DEA (CCDEA). As demonstrated in the modelling exercise, this integrated approach can be applied to other cases that require risk management efficiency measurement strategies.Additionally, this is the first book to comprehensively review the derivative markets of both the developed and developing countries in the Asia-Pacific region, by examining the differences of risk management efficiency of the banking institutions in these countries.Based on this measurement approach, strategies are provided for banks to improve their strategic risk management practices, as well as to reduce the impacts from external risks, such as changes in interest rates and exchange rates. Furthermore, this book will help banks to keep abreast of recent developments in the field of efficiency studies in management accounting, specifically in relation to hedge accounting, used by banks in the Asia-Pacific region. This book will help banks to improve their risk management practices by proposing a new method for measuring risk management efficiency, integrating two elements: (i) a non-parametric approach known as Data Envelopment Analysis (DEA); and (ii) a Dollar-offset Ratio (DOR) method of hedge effectiveness tests. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.…
N° de réf. du vendeur 9781138388277
- Titre
- Financial Risk Management in Banking (Hardcover)
- Auteur
- Shahsuzan Zakaria
- Éditeur
- Taylor & Francis Ltd, London
- Année de publication
- 2019
- État de l'article
- new
- Reliure
- Hardcover
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1138388270
- ISBN à 13 chiffres
- 9781138388277
- Série
- Livre 16 sur 44: Banking, Money and International Finance
As risk-taking is an essential part of the banking industry, banks must practise efficient risk management to ensure survival in uncertain financial climates. Banking operations are specifically affected by fluctuations in interest rates which cause financial imbalance; thus banks are now required to put in place an effective management structure that incorporates risk management efficiency measures that help mitigate the wide range of risks they face.
In this book, the authors have developed a new modelling approach to determine banks' financial risk management by offering detailed insights into the integrated approach of dollar-offset ratio and Data Envelopment Analysis (DEA), based on derivatives usage. It further analyses the efficiency measurement under stochastic DEA approaches, namely (i) Bootstrap DEA (BDEA), (ii) Sensitivity Analysis and (iii) Chance-Constrained DEA (CCDEA). As demonstrated in the modelling exercise, this integrated approach can be applied to other cases that require risk management efficiency measurement strategies.
Additionally, this is the first book to comprehensively review the derivative markets of both the developed and developing countries in the Asia-Pacific region, by examining the differences of risk management efficiency of the banking institutions in these countries.
Based on this measurement approach, strategies are provided for banks to improve their strategic risk management practices, as well as to reduce the impacts from external risks, such as changes in interest rates and exchange rates. Furthermore, this book will help banks to keep abreast of recent developments in the field of efficiency studies in management accounting, specifically in relation to hedge accounting, used by banks in the Asia-Pacific region.
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Shahsuzan Zakaria, PhD, is an Assistant Professor at the Faculty of Business and Management, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kelantan, Malaysia.
Sardar M. N. Islam, PhD, is currently a Professor of Economic Studies (and has also been a Professor of Business, Economics and Finance (2007-2017)) at Victoria University, Melbourne, Australia.
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